小金库总结(汇总3篇)

小金库总结 第1篇

为了切实贯彻落实《中华共和国会计法》，进一步加强财务管理，促进会计工作规范化、制度化、科学化，根据《中华共和国会计法》的规定和集团公司领导及上级财务部门的指导精神，财务部结合会计部实际情况，紧紧围绕集团公司提出的“资金做到专款专用，专款专用，专款专用”的会计工作思路，全面、真实、及时地完成了xx年度会计核算、经济责任指标年度考核工作，取得了一定的成绩，积累了一些工作经验，总结如下。

一、认真、细致地做好财务日常工作。

为了适应市场经济的要求，不断提高会计人员的业务技能水平，结合实际工作，财务部在财务部内部拟定了《财务部作业指导书》，要求各岗位会计人员根据各岗位的职责要求，对xx年来的工作进行总结，目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做得更好，以至于有信心也有决心把xx年的工作做得更好。

一）公司本部的财务核算工作。

一是做好会计核算工作。

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类帐簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二是做好会计报表及资料外的归集整理工作。

这项工作本来由我来负责，为了按时完成，经常加班加点，不计报酬从无怨言。

三是及时完成领导交办的其他工作。

四是做好领导交办的其他工作。

五是努力完成领导交办的其他工作。

二、加强学习，注重自身素质和能力的提高。

爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心，积极主动认真的学习专业知识，工作态度端正，认真负责。

三、工作态度和勤奋敬业方面。热爱自己的本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，工作投入，热心为大家服务，认真遵守劳动纪律，保证按时出勤，出勤率高，全年没有请假现象，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成。

四、完成工作质量成绩、效益和贡献。

保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，首创了工作的新局面，为公司及部门工作做出了应有的贡献。

财务工作总结范文三

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，不断提高财务服务质量。

在领导的关心和支持下，在各部门的配合下，根据以年初职代会精神于xx月份开始着手进行了会计结算，全面清查了欠款的盘点，对存在的问题进行了整改，并于xx月xx日顺利完成了年初既定的`收支计划。各项财务工作有了明显的提高。

一、财务核算基础工作

一)认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。

二)及时按新的制度和要求，进行业务核算，及时登记各项帐簿，并按照公司报送的``内容及时上报各项财务。

三)每月度认真进行成本考核，对各项成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

四)国有资产管理：

五)其他各项财务管理工作：

六)xx年xx月，因部门人员变动，我被调至办公室，从事查询、外聘专员工作，并配合生产部门完成了xx年度的工资、费用、差旅费等各项费用的考核工作。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

一)xx年，公司已制定了完善的规程及考勤制度xx年，行政部组织召开了xx年的工作安排布置会

小金库总结 第2篇

“小金库”专项治理工作总结

从xx年“小金库”问题自纠自查、重点检查，到xx年“小金库”问题全面复查，我们始终按照公司的要求，认真结合“小金库”界定范围开展检查治理工作，未发现存在“小金库”问题。具体情况总结如下：

一、健全机构，实现常态化管理

年初在公司工作会上把规范经营、建立“小金库”治理长效机制作为今年重点工作，结合对上级“小金库”专项治理情况的学习以及开展“小金库”自纠自查的经验，确立了“小金库”治理常态化的工作思路。我们成立了由纪委书记、监察审计部、财务部、人力资源部、物资机械部组成的“小金库”治理领导小组，日常办事机构设在监察审计部，定期组织“小金库”知识的学习和检查。“小金库”治理领导小组多次在经营管理专题会议上对各部门间如何发挥监督职能进行了指导，并在经济活动分析会上对劳务费、福利费、成本核算等涉及“小金库”的问题进行了分析，通过各部门的监督协作促进经营工作的规范开展。7月份，“小金库”治理领导小组按照公司对“小金库”专项治理的要求，召开专题会议对“小金库”治理工作进行动员、部署，落实全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段具体工作任务，进一步学习掌握全面复查重点内容、范围和要求，确保治理工作全覆盖。

二、完善制度，促进管理规范化我们坚持把完善制度作为“小金库”治理常态化工作的基础性工作来抓，通过完善制度，指导各部门实现业务流程的规范化，消除一切可能滋生“小金库”问题的条件。在对分公司、项目部的资金管理上，由于地域不便，报账单据不能及时完成审批流程，无法进行资金拨付和账务处理，财务部门专门制定了《费用管理办法》、《资金计划管理补充规定》，在资金拨付上采取预算化管理进行总量控制，并经报账流程由各责任领导、部门审批合格后，实额拨付；另外专门制定了备用金管理制度，对还款期限进行了严格规定并加强控制和考核，通过一系列措施避免资金在账外沉淀过多、时间过长，保证了费用核算的准确性，提高了资金使用效率和资金管理的规范性，从源头上杜绝“小金库”的形成。

今年以来，财务部门针对费用、资金、成本核算等方面，制定管理制度13项，物资机械部针对固定资产报废、资产处置等方面制定管理制度4项，监督范围由面到点，逐步深化、细化，监督力度不断增强，同时定期组织全体管理人员学习培训，针对工作中易出现问题进行讲解，使管理人员的规范意识不断提升。

三、突出重点，确保检查到位

按照治理工作不走过场的要求，结合xxx、上级公司对“小金库”四类、11项表现形式和8类特殊管理资金或资产的界定，重点加强了对易出现“小金库”问题的业务环节和重要部位的复查。我们结合公司实际，针对以假发票套取资金设立“小金库”的情况，抽查了部分与发票相关联的合同和付款审批手续；针对虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”的情况，检查了会议、培训相关文件；针对虚列成本费用转出资金设立“小金库”的情况，对成本费用的核算进行了检查；针对购买消费卡的情况，对办公费和招待费的管理情况进行了检查，没有发现存在“小金库”问题。同时我们及时填报了《“小金库”全面复查报告表》及相关文字说明材料。

四、发挥监察审计职能，全面复查不留死角

在5月份的党风廉政宣传教育月活动中，我们把“小金库”专项治理通报情况和相关知识作为一项主要学习内容，结合“树立阳光理念，促进规范运作”主题“大讨论”活动,党委中心组学习，党委书记讲党课，纪委书记作制度辅导等活动进行宣贯，还组织公司全体员工开展了“小金库”知识答题活动，进一步提高了大家对“小金库”及其危害性的认识。

我们在管理工作中注重发挥各管理部门职能，形成监督合力。在xx年上半年财务收支情况审计工作中，我们重点按照“小金库”的界定范围，对收入核算的合理性、成本核算的准确性、费用形成的真实性以及相关支持资料的完整性进行了专项检查，没有发现存在“小金库”问题，实现了“小金库”问题多层次监督，确保“小金库”治理到位。

另外，通过开展招投标管理、合同管理、物资采购管理等方面专项效能监察工作，对可能导致发生“小金库”问题的环节进行了检查，并下发效能监察建议书3份，提出监察建议7项，堵塞了可能形成“小金库”问题的管理漏洞，从多个环节遏制了“小金库”问题的发生。

五、关于下一步工作的几点想法

（一）继续完善制度，从源头上杜绝“小金库”。针对“小金库”的界定范围，对公司各管理部门相关制度再细化，使之更加规范，更具指导性，成为预防“小金库”问题的有效工具。

（二）加强规章制度落实的监督检查。组织各管理部门对相关制度进行学习，防止发生无知性违章，同时注重对规章制度执行过程中的检查。

（三）充分利用监察审计手段。定期对重点区域、重点项目开展效能监察和审计工作，及时发现问题，督促落实整改。

小金库总结 第3篇

根据《关于转发〈国有及国有控股企业_小金库_专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求，我部认真组织开展了_小金库_专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的_小金库_专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业_小金库_专项治理实施办法〉和〈中交股份_小金库_专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查_小金库_是深入贯彻落实党的_精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。

三、认真开展自查自纠工作

我部按照《中交股份_小金库_专项治理工作实施方案》的要求，认真抓好专项治理实施工作，对照_小金库_的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。

通过_小金库_自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，xxx小金库_现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。