报销单范文(共33篇)

报销单xxx 第1篇

在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费的消费凭证。

1、 酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。

2、 消费券上必须注明可消费金额。

3、 消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。

4、 消费券必须在消费前出示。

5、 消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。

6、 所有消费券由财务部按序号控制并保存。

7、 所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。

8、 酒店员工不能使用消费券，特殊情况例外。

9、 消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，严肃处理。

10、 免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前预订，以视客房及餐厅的消费安排情况

11、 申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因，而后经部门经理及总经理批准。

12、 任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并在消费券上xxx确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。

13、 所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。

14、 消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。

15、如果为IC卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充值等等。

报销单xxx 第2篇

1、原则上员工报销不可跨月度，每月报销一次，特殊情况下需部门领导同意，但不能超过一个季度（三个月）。跨年度的发票原则上不予报销，确因特殊情况当年无法及时报销的，经主管领导及财务审核批准并提交书面情况说明后准予报销，但最迟不能超过次年1月15日。

2、报销的时间要求：

集团总部及直辖各区域：上海属地的人员报销需在每月28日之前将报销单据交到财务部，其他属地的人员报销需在每月25日之前将报销单据寄到上海总部，以便及时审核报销。

其他独立核算的集团总部非直辖子公司按子公司的的实际情况确定具体的报销时间。

3、为了分清责任，进行部门及区域核算，不同岗位人员的报销费用不得混淆在一张报销单上，每个人只能报销自己权限范围内的费用。

4、对所有报销内容，相关审批人员必须就其真实性、合理性及必要性结合公司各项规章制度进行审核审批；对所有报销票据，财务部门有权依据相关法规及内部财务管理制度通过各种渠道查询其是否真实合法。

5、员工应按照实际费用发生的情况，提交真实的《费用报销单》或《差旅费报销单》，严禁虚报。一旦查实有虚报的情况，属于重大违纪，第一次违纪，全公司通报批评，罚款2000元。第二次违纪，开除处理。

报销单xxx 第3篇

1、报帐人须在报销单上填写清楚xxx人数、姓名和职称、xxx事由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，xxx人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上xxx后方可报销。

4、xxx参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在xxx事由中注明。

5、一事一单，不得将数次xxx合并一单报销。

6、xxx期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。

7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。

8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长xxx证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

五、本规定从20xx年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。

报账申请尊敬的领导：

你好!

技术部员工xxx于2014年5月26日自驾到成都元瑞学习雕刻机技术，来回总公里数为

82公里。申请油费报销！ 员工：xxx

尊敬的领导：

根据济教字【2008】13号文件：<济宁市“千名教育硕士人才培养计划”实施意见>，

本人于2009年10月至2012年6月在曲阜师范大学完成了教育硕士专业学位培养计划，成绩

合格，被授予教育硕士学位。在学习期间，本人学习费用共计万元，据文件精神，学习费用按6:2:2的比例，分

别有同xxx财政、学员所在单位、学员个人承担。特申请由市财政承担学费的60%，计人民币

捌仟肆佰元整（8400元），我学校承担费用的20%，计人民币贰仟捌佰元整（2800元），请领

导批示。

特此申请。

申请人：xx

2013年1月5日篇四：报账申请单 报账申请单注：所有报账需凭有效发票单据以及验收照片等资料进行费用申报篇五：报销申请书 报销申请书

公司领导您好：

我办公室已经完成对 ___ 工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__——目的地：___）

车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导

审批为荷。

无票报销情况说明只需要写明需要报销的事件（包括金额、事情原委、时间等）以及发票确实的原因，肯定上xxx批复即可。具体的范围如下：

兹有员工XXX，身份证号————————，于X年X月X日到XX公司工作，现任公司xxxx部门担任xx工作，于XX日期用现金交了**金额房租，由于房东**原因（个人无法开发票等）无法开具发票，导致财务不接受报销，还请老板批准本人报销。

特此证明。

扩展资料

报销费用的添置要求

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、xxx笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据xxx等。

4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

报销单xxx 第4篇

1、公司高管的报销由财务会计审核，总经理审批后报销。

2、总经理助理的报销，归属于日常行政费用的由财务审核，主管副总审批后报销；归属于各区域销售费用的由财务审核，区域分管副总及总经理审批后报销；归属于公司总部的销售费用由财务审核，总经理审批后报销。

3、销售人员的报销由财务审核，分管副总及总经理审批后报销。

4、集团总部其他人员的报销由部门领导及主管副总审批，财务审核后报销。

5、集团总部直辖各区域，分、子公司人员的报销由各区域主管副总审批，财务审核，公司月度核算报销。具体流程为：

各区域，分、子公司行政助理（兼当地出纳）需协助财务部做好费用单据的整理及初审工作。

费用发生后，员工需即时在OA系统内提交《费用报销单》或《差旅费报销单》。

员工打印报销单，粘贴发票，递交行政助理初审发票。行政助理按公司的财务规定和报销规定初审，各区域主管副总审批通过后，将纸质报销单据邮寄到上海总部财务部，财务部审核无误后，公司统一付款至行政助理处。

行政助理负责将款项分发给具体报销的员工。

6、非集团总部直辖各分、子公司（包括研发中心）的人员报销，由各分、子公司总经理审批，财务主管审核后报销。

报销单xxx 第5篇

本规定自下发之日起执行，如执行中出现问题，请及时与xx部门联系。

报销申请须知：

1、请清楚、完整、正确填写申请单；

2、当年急诊或持蓝本门诊就医金额＞1800元，超过1800元部分扣除自费金额，报销50%；

3、当年持蓝本住院或社保卡，出院结账时医院直接和社保结算，不再手工社保报销。

4、报销时只提交收据及当日开药处方、诊疗费小条（不含挂号费）原件，并自己留好复印件；同时，提交检查结果和病历复印件。

5、报销时收据及当日开药处方，请按时间顺序排好，所有诊疗费小条集中放在最上面，勿粘贴；

6、请检查每张收据左上角是否有电脑打印的上传号，没有上传号的除盖急诊章外社保不能报销，用社保卡看病的单据直接交商保报销。

7、有社保卡用蓝本看病的请在提交单据的同时提交社保卡，并书写未用卡说明。

8、提交时间：每月1—15日收单。

9、负责人：xxx，20层人力资源部，分机3017，weina1。

此联员工留存（作为交单依据时，需有交接人xxx有效）

人力资源部收单人员xxx：

收单日期：x年x月x日（必须填写）

底联：人力资源部工作人员留存

员工xxx：

填写日期：x年x月x日（必须填写）

为了规范公司员工xxx管理，确保相关工作顺利完成，同时保证xxx人员工作与生活的需要，特制定本xxx管理规定。

差旅费是指离开南京城、郊区展开公务活动所必须的费用(含出国境费)，开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费等。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的报销管理办法。

第一条 xxx管理范围

适用于公司全体员工。

第二条 xxx的申请和审批 一、申请

1、员工因工作需要安排xxx，应提前填写《xxx申请单》(附件一)，详细填写xxx目的地、xxx日程、xxx事由、xxx人数、xxx计划和差旅费用预算等报行政组备案，否则以矿工论处。

2、因公务紧急，未能履行xxx审批手续的，xxx前可以电话方式请示部门责任人，待xxx归来后补办手续。

3、同一地点或同一任务由两人以上xxx的，由全部xxx人员集中填写一份《xxx申请单》。

4、xxx期间xxx人员也必须完成当天工作日志，作为xxx人员工作考核和报销的凭据。

5、申请审批流程：员工详细填写《xxx申请单》由部门负责人审核确认分管领导审批办理借款手续xxx返回一周内凭相关凭证报销。 二、机票/车票预定

1、xxx人员交通工具以火车、汽车为主，也可利用公司车辆。

2、xxx人员因xxx路途较远或者xxx任务紧急，经公司领导批准可乘坐飞机。员工机票订购需填写《员工机票订购登记单》(附件二)，连同《xxx申请单》经部门负责人和分管领导签批后交公司行政组定购。

3、飞机票由行政组统一订购并报销，非特殊情况不得自行购买。火车票、汽车票由xxx人员自行订购。

4、因陪同客户外出或其他特殊情况下超规格乘坐交通工具的(规格详见第三

条)，须事先征得部门负责人和分管领导同意，并在《xxx申请单》上注明。

第三条 差旅费用标准

1、xxx住宿标准、工作餐费及其他费用的限额标准因地区经济发达状况的不同加以区分;具体分为一类地区与二类地区，一类地区包括：上海、北京、深圳、广州，二类地区为其它地区。

xxx住宿标准及交通、工作餐费限额标准表

说明：(1)因特殊商务需要，需超出标准的费用，应事先在《xxx申请单》中注明，由公司领导审批后方可执行。

(2)出国(境)的所有申请、报销均需公司高层审批。

1、xxx时间不足8小时的(按车票、飞机票上起始时间和到达时间为准)，交通费、餐费定额标准减半。

2、xxx人员住宿费按公司标准执行，如有特殊情况突破上线需写情况说明，由分管领导xxx后方可报销。否则按照上线执行，对于超出部分不予报销。 3、xxx人员使用公司车辆xxx，可凭有销单据报销城市间过路过桥费、停车费。不再报销市内的交通费。特殊情况需写情况说明由分管领导xxx批准。 4、公司各xxx人员xxx期间因工作需要产生的业务接待费用，随xxx申请表一同审批。宴请客户或由客户招待时，不再报销同时段个人餐费。临时发生的业务接待费用，电话请示组长或分管领导后按实报实销处理。宴请客户标准及实施细则由业务组另行规定。

5、xxx期间因工作业务发生的打印/复印/传真费、邮递费、公物托运费等，凭有

效票据按实报销。

6、出国人员的住宿费用原则上按实报销，住勤补贴欧美地区无特殊情况下暂定为20美元/天，不再另行报销其他的伙食费用。

7、外出培训，培训费中含食宿费用的，不再予以综合补贴。

第四条 会议、外派的差旅费

1、职工离开南京市城、郊区参加会议(含各类培训)，在途间的城市交通费、住宿费、餐费、补助按照上述差旅费规定报销。

2、会议由主办单位统一安排食宿的，会议期间的住宿费、餐费由会议主办单位按照会议管理规定统一支出，公司内不再予报销。会议不统一安排食宿的，会议期间的住宿费、餐费、交通费按照上述差旅费报销规定报销。

3、职工在南京市区驻场检测，满8小时以上，补助为每天50元。离开南京市城，郊区进行驻场检测，补助为每天100元。该补助由具体项目经理负责考核统计，纳入项目经费支出，每月工资发放日发放上月驻场检测补助。

第五条 差旅费借款

1、各xxx员工因公xxx有预借差旅费需要的，持分管领导批准后的《xxx申请单》到财务部办理借款手续。

2、借款人借款时需要填写一式三联的《现金借款单》，借款单存根留于财务处做借款凭据，借款人足额归还借款时，出纳人员将现金清点无误与借款单核对相符后，开具收据，将收据和借款存根一并交借款人留存。

3、借款人填写《现金借款单》后需由部门负责人和分管领导共同签批。 4、借款人和还款人必须为同一人，不得由他人代为还款。

5、借款人借款后应及时到财务处核销借款。借支原则为：欠款不清，后款不借。

第六条 差旅费报销

1、 作为因公xxx的唯一合理化凭据，《xxx申请表》是报销xxx费用的前提条件，xxx人必须将《xxx申请表》作为《费用报销单》的必备附件一并向相关部门提交。

2、差旅费报销使用《差旅费用报销单》，要求填写报销部门、日期、xxx人姓名、事由、起止时间地址、住宿费、交通费、住勤补贴、及其他费用。各栏不得少填漏填，小写金额与大写金额必须一致，后附发票适当折叠并统一粘贴于费用审批单反面左上角，发票大小不得超过差旅费用报销单。

3、两人及以上共同xxx的，xxx费用由一人按照实际xxx情况填写报销单并一次性报销完毕。

4、差旅费用报销在xxx回来后一周内执行。差旅费报销单由报销人填写，本部门负责人确认xxx，交财务部门审核后，由分管领导xxx后方可报销。

5、员工遗失xxx期间原始单据的，需自行承担差旅费用。遗失借支差旅费用的，不得重复借支申领差旅费用。xxx之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除。

第七条 附则

1、xxx回来三个工作日内，xxx人必须填写《员工xxx报告》(附件三)，汇报xxx情况，不按规定提交的，费用自行承担。

2、根据考勤制度，如外出人员未及时与组长、分管领导或公司联系，差旅费用及相应补贴按标准的50%予以报销和发放。

3、国外xxx实行单次申请制度，相关人员需在出国前向公司报备本次出国的详细计划、具体行程及各项费用预算，经公司批准后执行。

4、xxx期间，原则上xxx人不得延长xxx时间或更改xxx路线。 如xxx途中出现突发性疾病、意外伤害、临时性工作等特殊情况需要延长xxx时间或更改xxx路线的，xxx人应向部门负责人及原《xxx申请表》最终批准人电话请示，获得许可后方能进行相应调整。xxx人在返回公司后应根据实际xxx情况，第一时间重新办理《xxx申请表》审批程序，否则实际xxx情况与原《xxx申请表》不xxx处所产生的费用不予报销，并对xxx延时部分按矿工处理。

5、员工xxx期间，无论时间提前、延迟或xxx时间逢休假日，均不以加班论，不支报加班费。

6、员工xxx期间擅作私人旅行、探亲、访友，或借机处理私人事物，由此产生的增支超支部分，不得报销;若从事违法犯罪事情，经查证属实者，除依法究办外，须赔偿公司全部xxx费用及一切相关损失。 7、本制度自颁布之日起实施，解释权属行政组。

报销单xxx 第6篇

请款、支出清楚记录

应收应付清楚记录（不要求做的多么专业，但是必须清楚，方便核对）

财务要的是领导批示，领导要的是你理由的充份性，你并未说明白，是不是营业执照丢失登报的费用啊，重新补个新执照你一直未办下来就离职了？ 现写一个供参考： 关于费用延时报销的报告： XX部门领导： 公司营业执照于2012年X月X日丢失，由我去工商部门补办，当时的登报声明费用是XXX元，我想准备在公司新执照办回来，连同其他费用一起报销，故推迟到现在。

由于费用由我个人垫支（或借支费用挂账）望领导考虑此情，准予报销。 报告人：XXX 年月日 拓展资料： 财务单据是配套记账凭证使用，它属于原始凭证。

财务单据是对每一笔经济业务的发生，在财务上反映为单据的书面依据。财务单据是根据公司财务部门制度要求来使用填写，常用的财务单据有费用报销单、支出凭单、借款单等。

西玛表单公司（原用友表单）作为信息化财务管理的引领者。将财务单据分为费用报销单、借款单、支出凭单、支出证明单、支票领用申请单、原始单据粘贴单等，实现与凭证配套使用，尺寸大小一样，页面美观，装订效果整洁，真正体现用户财务信息化规范管理。

参考资料： 费用报销单—百度百科。

招 待 费 申 请 单

招 待 费 申 请 单

招 待 费 申 请 单

关于公司业务招待费使用及报销规定的通知

公司各部门、全体员工：

为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下：

第一章 总则

第1条 管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专

款专用，全程监督。

第2条 业务招待费用定义：

业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物 卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用； 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。

第3条 使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相

关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费）

第4条 使用原则：

业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”， “可

发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原

陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的

1/2。（原则上不能多于需接待人员）

严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制

非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说

明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部

门不予报销。

第二章 费用发生具体规定

第5条 费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中 制，事后报销。

发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待

费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及

接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领

导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准

后执行。（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告

知行政人事部进行审核备案）

第6条 招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人 事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与

台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附 件二）与采购发票到财务报账。

招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批 的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三）， 并 由物品保管人和行政人事经理xxx，方能对领用的物品到财务 办理核销手续。

各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物 品经分管领导同意，可到物品管理员处xxx领取。一次领用价 值超过200元的招待物品，需总经理批准。

第7条 如到协议酒店/饭店招待时，一律实行现款结算。

第8条 有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则上只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时间较长者，可视情况增加一次招待，其余时间尽量安排工作餐。

工作餐标准按被接待宾客的xxx别安排。

如因实际需要安排来宾住宿的，可由业务承办部门事先提出申请，由公司总经理批准后方可办理。

因工作需要在外招待客人，招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经分管领导同意，公司总经理批准后执行。

招待用酒水（仅指白酒，烟及其他酒水包括在上述标准内（需要讨论）原则上由办公室统一配臵，按统一标准安排，10人及以上每桌不超过4瓶（500ML），10人以下每桌不超过1-3瓶（500ML），招待用的酒水由办公室做好领用管理。因特殊情况不能从办公室领用

酒水，需要临时购买的，（讨论是否需要分xxx别）,需分管领导批准后，报行政人事部备案，超过部分需总经理批准方可报销。

如因特殊需对已招待来宾要赠送礼品、礼金，需填写“业务招待费申请表”中，经分管领导同意，公司总经理批准后执行。

因特殊情况紧急发生需要业务招待时，不方便先填写“业务招待费申请表”的，可根据招待对象的xxx别及人数向总经理口头请示后执行，报行政人事部备案，在回公司两个工作日内补签“业务招待费申请表”方可到财务报销。

第三章 费用报销

第9条 报销“业务招待费”时，应如实整理单据并填写“费用报销单”按规定的程序审批，并附上经审批的“业务招待费申请表”。

礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明，在发票背面xxx并注明日期；

在办公室领用招待物品，凭xxx手续完整的《招待物品领用单》，方可到财务办理核销手续。

第10条 发票要求：{招待费用申请xxx}.

不允许用白条、假票报销，特殊原因经总经理批准方可办理； 定额发票印章要清晰可识别，发票归属地与费用发生地必须一致；

手工开具的发票书写要求清晰，内容完整且印章必须清晰，不

得套开、虚开；

机打发票发生日期必须与费用发生日期一致。

第11条 报销审批流程：报销人→部门负责人→ 分管领导审核→行政人事部登记→财务部审核 → 财务分管领导审核 → 总经理审批→ 财务部出纳处领款或核销

第四章 费用报销责任界定

第12条 报销人的责任

报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。

各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、平均摊薄粘贴），否则财务部有权拒绝报销。

第13条 分管领导的责任

负责审查费用项目申请及批准手续，报销金额是否控制在申请的预算之内。

对所报销项目的真实性、合理性负责。

第14条 财务审核人员的责任

负责审查单据的合法性、真实性，报销内容是否符合有关标准。 审查报销项目审批手续的完整性。

第15条 审批者的责任

审批者对报销项目的真实性、必要性、费用总体的合理性负责。

报审时间：2012-04-10 报 审 人：xxx 页 数：2

主题：关于公司招待费用申请及使用的规定{招待费用申请xxx}.

一、总则

业务招待费是公司在经营活动中发生的正常费用，要使该项费用支出既合理节约，又能发挥其积

极作用。业务招待费支出基本原则是：支出业务招待费必须要有利于公司经营业务的正常开展，要有利

于拓宽公司的经营业务范围和领域，要有利于沟通、改善、促进公司与各有关外部公司、企业的正常交

往关系；支出业务招待费必须严格遵循“必需、合理、节约”的原则，从严执行开支标准，确保内部控

制程序清晰。业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省的精神制定本办

二、业务招待费适用范围

业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、{招待费用申请xxx}.

住宿费等；在公司外包食堂招待时发生的就餐费等。

三、业务招待费的使用原则

1、热情周到，有利工作，勤俭节约，杜绝浪费；

2、与公司业务无关的人员不接待；

3、可接待、可不接待人员不接待；

4、来我公司招待人员原则上只招待一餐；特殊情况不超过两餐；

5、相关负责人员在进行接待前需填写招待费用申请，明确感招原因、达到目的，是否需要招待。

四、参与接待的人员

公司所有的接待任务原则上是由行政部门负责，根据项目现场的需要可由项目经理通过申请报批

后安排相关人员进行接待。

五、招待费管额度

1、所有在公司安排接待的客人，午餐按照公司外包食堂标准安排接待用餐，特殊情况由董事长

或总经理特批安排；{招待费用申请xxx}.

2、公司以外接待或项目现场安排接待按照客户每餐人均30元标准；（即接待时1人陪同1人客

户，餐标为60元；2人陪同1人客户，餐标为90元；超出部分由接待人员自行处理）；

3、董事长或总经理xxx客户接待标准视情况而定。

报审时间：2012-04-10 报 审 人：xxx 页 数：2

六、招待审批流程

1、来宾需要招待的，需提前向行政部门申请，并填写《招待费用申请表》，写明来宾人数、xxx别、

陪客人数、预计招待标准等。报销时凭发票附《招待费用申请表》交财务部审查；

2、因临时原因安排接待任务的需电话向行政部门及总经理申请，填写招待申请表，所有参与接

待人员需同时在申请表上xxx并注明具体申请汇报时间，电话《招待费用申请表》方有效。

七、支持文件附后

1、《招待费用申请表》------适用于烟、酒、茶、餐饮、娱乐等

招待费用申请表

部门： 编号：

妥否，请领导批示！

批复：

*政请（2011）17号 签发人：***

**镇人民政府

关于申请接待经费的请示

县人民政府：

**镇地处贵定县最南端，距县城**公里。全镇辖*个行政村*个居委会，共有***人。享有“******”、“******”和“*****”的美誉。今年以来，镇党委、镇政府带领广大干部职工在县委、县政府的领导下，在上xxx各有关部门关心支持下，围绕发展茶、米、蔬菜产业，加快基础设施建设步伐，努力抓好项目建设，为实施好“一事一议”、小农水项目、工厂化植物快速繁育种苗基地、{招待费用申请xxx}.

省蔬菜产业化扶贫和****基地等项目建设，镇党委、镇政府积极为项目建设做好协调和服务工作，各项接待费用增加，为此，特向县人民政府申请接待经费补助*万元整（￥*元）。

当否，请批示。

**镇人民政府

二○一一年七月二十一日

主题词:经费 请示 **镇党政办公室 2011年7月21日印发

共印5份

招待费用申请单

招待费用申请单

业务招待费申请单

日期： 年 月 日

业务招待费申请单

日期： 年 月 日

报销单一张写不下了要写两三张，前一张要结出合计数。

1、费用报销单或差费报销单上xxx不齐全，如部门负责人没有xxx或财务负责人没有xxx。

要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要xxx，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处xxx，部门负责人为分公司经理。

2、报销单填写不规范的问题

1）小写金额与人民币符号之间有空格

要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥；错误写法：￥ 100;

2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐

要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；

3）报销单上字迹有涂改和勾抹

要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；

4）大写金额书写有误

要求：金额填写规范，无书写错误；

大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆xxx、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

5）大写金额与小写金额不一致

要求：小写金额与大写金额保持一致；

6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件xxx有漏填写的

要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件xxx要填写完整。

3、报销原始单据的问题

1）取得发票上没有加盖销售方发票章

要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；

2）取得收据上没有加盖销售方财务章

要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；

3）xxx日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销

要求：xxx日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4）报销的手撕非机打车票上没有税局监制章；或虽有税局监制章，但是没有防伪识别码或水印

要求：手撕非机打车票要印有税局监制章，并且有防伪识别码或水印；

4、报销单粘贴的问题

1）票据粘贴杂乱无章

要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；xxx的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；

2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴

要求：要用胶水粘贴附件；

3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看

要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。

扩展资料

1、需要填写自己的报销部门，需要写明所属部门；

2、报销的时间，填写自己的时间，然后需要填写报销单凭证数量；

3、在想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途；

4、金额的汇总，这里汇总后需要加上¥，防止别人在前面改写；

5、再在各项中填写合计金额，这里使用123456789这样的数字；

6、将没有填写的地方打上*，有些票据需要用大写；

7、报销的人需要xxx，只能本人xxx；

8、把发票整理好贴在报销单上；

9、弄一张纸贴好发票即可，需要注意不要贴太狠，需要保证看得到。

报销单xxx 第7篇

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第一条借款管理规定

（一）xxx借款：xxx人员凭审批后的《xxx申请表》按批准额度办理借款，xxx返回5个工作日内办理报销还款手续。

（二）各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

（三）借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；

（四）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二条借款流程

（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核xxx→副总经理复核→总经理/财务审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上 不得超出预算。

第二条费用报销的一般规定

（一）报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件xxx；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

（三）按规定的审批程序报批。

（四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第三条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核xxx→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。

第四条差旅费报销制度及流程。

（一）费用标准：

交通工具：根据交通情况及项目需求紧急情况而定；

住宿标准：根据当地消费标准情况具体而定；

xxx补贴：原则上每人每天不低于50元，特殊情况可酌情增加；

（二）费用标准的补充说明：

1、住宿费报销时必须_。

2、实际xxx天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准。

3、宴请客户需由部门领导批准后方可报销招待费。

4、xxx时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销任何费用，但xxx补贴正常支付。

（三）报销流程

1、xxx申请：拟xxx人员首先填写《xxx申请表》，详细注明xxx地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，xxx申请单由部门经理xxx→副总经理复核→总经理审批。

2、借支差旅费：xxx人员将审批过的《xxx申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3、返回报销：xxx人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核xxx，总经理/账务审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

第五条电话费报销制度及流程

（一）费用标准

1、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2、固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。

（二）报销流程

1、公司人力资源部每年初（10月1日前）将本年度员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部，若次年没有新标准出台，一律按上一年度执行。

2、财务部通知员工于每月下旬（25日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处xxx领款（次月5日前）。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

第六条交通费报销制度及流程

（一）费用标准：为了兼顾效率与公平的原则，员工的交通费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，特殊情况可以申请公务车或乘坐出租车，乘坐出租车需要保存相应车票，具体标准见行政部相关管理制度规定。

（二）报销流程

1、员工整理交通车票（含公交或地铁票据、出租车票据），在车票背面签经办人名字，并由部门经理xxx确认，按规定填好报销单。

2、审批：按日常费用审批程序审批。

3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第七条办公费、低值易耗品等报销制度及流程

（一）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。

（二）报销流程

1、购置申请：首先由部门经理提出季度大方面的办公用品采购需求，其它特殊少数办公用品由需求人提出，部门经理批准。

2、报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款。

第一条本办法中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。

第二条本办法由公司财务部制定并负责解释。

第三条本办法自2012年6月1日执行。

报销单xxx 第8篇

为完善员工报销制度,提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定,cfo 审批通过,现对员工费用报销做出如下规定：

类别 个人日常费用报销 公司费用报销 加班餐费 加班交通费 交通费 移动通讯费 差旅费 业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用 部门活动费 报销票据日期 上月16 日至本月15 日 上月1 日至上月末 xxx期间 与提交报销日期相隔不得超过一个月 与提交报销日期相隔不得超过一个季度 系统内提交截止日期 本月15 日(含) xxx后14 日内 每月25 日 审批后报销单递交财务部截止日 本月15 日后2 个工作日内 审批后2 个工作日内 每月27 日 每月报销次数 1 次/人/月 按xxx次数提交 随时 报销单提交注意事项:

1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。

2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。

4、加班交通费报销限于平时工作日晚21：00 后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特殊情况，应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。

加班餐费标准为每人每次20 元，超过标准不予报销。

如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。

5、费用发票应开具公司全称(见下附加信息)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司,填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供不正规发票的，公司将不与报销,损失由个人负担。如果发现员工有意报销不正规发票的，财务部将通知其部门总监及vp。

6、提交外币发票的员工， 请在费用描述中写明原币金额及汇率。

7、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：xxx不能及时提交等特定情况。

8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。

9、xxx报销单不要提交餐费补助项目，只需填写xxx天数项目，xxx天数计算方法：xxx日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。

10、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。

11、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。

12、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”(在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间)，并确保提交的费用报销为“已审批”状态(在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。以免造成报销延误；提交的“费用类型”与“费用描述”应保持一致，须按实际情况填写；报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。费用明细不可打印英文版或者erp 自动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。

报销单xxx 第9篇

报销单是一种正式的文件，用于记录和申请报销费用。为了确保报销单的准确性和规范性，我们需要遵循一些正规的写作方式。

在报销单的顶部应该包含一些基本信息，如报销单的标题、日期以及报销人的姓名和职务。这些信息应该清晰明了，方便审批人员查阅。

接下来，报销单应该包含详细的费用清单。在费用清单上，我们需要列出每一项费用的具体金额、日期以及费用的性质。这些信息应该准确无误，以便审批人员能够清楚地了解报销的内容。

在费用清单的下方，我们需要提供一份详细的报销说明。报销说明应该包括报销的原因、费用的合理性以及与报销相关的其他信息。这些说明应该简明扼要，但又能够清晰地表达报销的目的和必要性。

在报销单的底部，我们需要提供报销人的签名和日期。这是为了确保报销人对报销单的真实性负责，并且能够追溯报销的时间。

报销单的正规写法是非常重要的。准确的信息和清晰的说明可以帮助审批人员更好地理解报销的内容，从而加快审批过程。我们应该始终遵循正规的写作方式，确保报销单的准确性和规范性。

报销单xxx 第10篇

1、办公费用

(1)费用报销单

(2)正规普通发票

(3)申购单

(4)如果汇总开具办公用品发票，必须附详细清单

(5)大额采购需要附采购合同，定点采购可签订期间合同，合同应交公司财务部备案

(6)验收单或入库单

2、通讯费

(1)费用报销单

(2)通讯发票

3、差旅费

(1)差旅费报销单

(2)xxx的交通发票、住宿发票、通讯费发票等

(3)xxx申请单

4、车辆费用

(1)费用报销单

(2)正规的油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税等于车辆有关的发票。

(3)车辆维修需维修申请单和车辆结算单。

5、业务招待费

(1)费用报销单

(2)正规的餐饮业或者服务业普通发票。娱乐行业发票不得作

为业务招待费报销

(3)按月结算的需附消费清单(备案)

6、其他费用报销

(1)费用报销单

(2)相关业务证明

(3)与经济业务吻合的正规票据

上述费用报销金额超过2万元(含2万元)以上的，一般应附相关合同等资料通过银行转账方式支付。

报销单xxx 第11篇

本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。

（一） 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：

1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。

2、购买固定资产。

3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费

4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。

5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。

本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款；无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。

（二） 、用款的管理

1、建设项目合同款项的支付

（1） 经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写《工程项目审价报告书》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理审批；总经理批示付款意见后，财务部xxx后对外支付

（2） 用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用

（1） 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项；如果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项（购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报）。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

（2） 使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款申请单》送财务部；对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单；对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》；送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。

（3） 设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。

3、特殊费用项目用款

特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。

4、日常经营费用

按采购制度进行（祥见《采购制度》）。

5、财务类支出

（1） 财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批准后付款。

（2） 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。

（3） 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。

报销单xxx 第12篇

1、xxx工资

按正常出勤工资计算，xxx日期不计算在出勤日期中，xxx无假日加班双倍工资。

2、xxx住宿费

(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：

(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助

客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、xxx补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客xxx的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员xxx：

按领队标准报销差旅费。

9、总经理xxx：交通、住宿、生活、招待费实报实销，xxx按100元/天补助。

报销单xxx 第13篇

1、报销的时间：

各种招待费用要在事务完毕或回xx公司3日内及时报销。

总经理室只在每周的星期一进行报批，其余时间不予审批。

财务室报销集中在每周的星期二至星期四进行，其余时间不予处理。

2、报销的管理：

招待费报销一律由部门指定专管人员进行处理，由专管人员收xxx后报总经理室。专管人员可负责对报销凭证的初步审验，手续不全者，专管员不予接收。

费用单的经手人、部门负责人、审核人、财务部门主管必须逐项填列审核后才能报部门专管员处。

部门主管主要核实招待费用的时间、地点、费用的真实合理性并在费用报销单、粘贴单上xxx、签日期。

财务部应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和菜单进行合法性审核；是否有涂改；费用的计算是否正确；后附的发票是否齐全等。

3、报销单的粘贴：

招待费用粘贴必须符合财务要求：票据自左至右捻开实行坐式粘贴，凭证粘贴必须牢固且不得长于粘贴单。

粘贴单经手人、报销人、凭证xxx、报销金额大小写、报销事由等必须据实填写，不得涂改。经手人和报销人为一人者也必须同时填写，不得空缺。粘贴发票金额必须等于或大于实报销金额。

费用单必须靠粘贴单左侧粘贴，且上下对仗整齐。报销事由与粘贴单相符，金额一致。

费用单必须由上至下逐笔填写，不得出现空行、空格。报销金额与批准金额必须如实填列。

招待费用必须由填写人注明费用产生的根源，分地区、分人员进行明确。

各xxx地的招待费应分别粘贴，分别填写费用报销单，不能混在一起报帐。

无发票、非正规发票的招待费单据原则上不予报销。

其他费用不许与招待费票据粘贴在一起。

4、报销单的填写：

报帐人在填写报销单时应遵照“事实求是、准确无误”的原则，将招待费的发生原因、金额、时间地点等内容按要求填写齐全，并签署自己的名字。报销单一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大小写必须一致，否则无效。

“费用报销单”“粘贴单”上写清楚招待的地点、事由。

发票金额不能涂改，若发票金额与报销金额不一致时，粘贴单上的金额填写实际发生金额。

手写发票上一定要写清楚单位全称、时间。注意：必须在开发票时填写，自己填写无效。

定额发票可自己填写单位全称、时间。

报销单上的其他项目都要如实填写，附件xxx栏填写粘贴单的数目。

报销单xxx 第14篇

尊敬的领导：

根据济教字【20xx】13号文件：本人于20xx年10月至20xx年6月在曲阜师范大学完成了教育硕士专业学位培养计划，成绩合格，被授予教育硕士学位。

在学习期间，本人学习费用共计万元，据文件精神，学习费用按6：2：2的比例，分别有同xxx财政、学员所在单位、学员个人承担。特申请由市财政承担学费的60%，计人民币捌仟肆佰元整（8400元），我学校承担费用的20%，计人民币贰仟捌佰元整（2800元），请领导批示。

敬礼！

申请人：xxx

xx年xx月xx日

报销单xxx 第15篇

1、各部门主管及领导必须对试用期人员xxx招待加强管理，其招待费用须由部门主管和领导承担担保责任，视同部门主管和领导费用。

2、xxx人员xxx期间发生招待事项，必须提前请示部门主管和领导，由部门主管和领导向公司总经理请示，并代为填制招待费申请单交办公室备案。否则所发生的招待费公司不予处理。

3、所有招待费报销凭证如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

4、各部门主管和负责人有义务督促所属员工回公司后及时按照规定进行报销处理。否则财务部门有权从当事人当月工资中直接扣除，数额较大者可经总经理审批后直接从当事人所在部门主管和负责人工资中扣除。并按照现金管理规定清收当事人滞纳金。

5、财务部门必须按照上述规定严格执行，否则每次处罚财务经办人员和财务部门主管xx元和xx元。

报销单xxx 第16篇

报销单是一种用于申请报销费用的文件，通常由员工填写并提交给财务部门。正确填写报销单对于准确记录和审批费用至关重要。下面是一些关于如何正确填写报销单的建议。

填写报销单时要确保所有必填项都填写完整。这包括个人信息，如姓名、部门和职位等。还需要提供费用发生的日期和具体事由。对于每一项费用，都要详细说明费用的性质和金额，并附上相关的发票或收据作为证明。

填写报销单时要注意费用分类的准确性。根据公司的规定，费用可能会被分为不同的类别，如交通费、餐费、住宿费等。确保将费用正确归类，有助于财务部门更好地管理和分析公司的开支情况。

填写报销单时要注意语言的简洁明了。使用清晰的文字描述费用的用途，避免使用模糊不清或过于复杂的词语。要注意书写的规范性，避免出现错别字或书写不清楚的情况。

填写报销单后，务必仔细检查和核对。确保所有填写的信息准确无误，并且所有的附件都已经完整地附上。这样可以避免因为填写错误而延误报销的过程。

正确填写报销单是一个细致而重要的工作。只有准确填写报销单，才能保证费用的合理性和公司财务的正常运作。希望以上的建议能够帮助大家更好地填写报销单。

报销单xxx 第17篇

第一条本制度解释权归公司财务部。

第二条本制度自发布之日起生效。未尽事宜由公司另行文补充规定。

报销差旅费，借：管理费用或营业费用

贷 现金

若xxx之前，在财务有预支的现金，报销时退回借条，并收回现金余款，或在报销时一并支付代垫的现金。

这样的话xxx者当时应该是借了600元。

借款时：

借：其他应收款 600

贷：库存现金 600

报销时：

借：管理费用－差旅费 500

库存现金 100

贷：其他应收款

报销差旅费会计凭证的填写样本 —— 报销差旅费，借:管理费用或营业费用 贷 现金若xxx之前，在财务有预支的现金，报销时退回借条，并收回现金余款，或在报销时一并支付代垫的现金。

差旅费的记账凭证怎样填样本 —— 差旅费，是指xxx期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的...

xxx费用报销单格式 —— 文具店卖xxx费用报销单，也可以自行设计。有时间内容人员，主管xxx，本人xxx就可以。

xxx费用报销单格式 —— 文具店卖xxx费用报销单，也可以自行设计。格式可以多样，但至少有这个几个要素:时间、内容、经办人员，主管xxx，本人xxx等就可以了。 差旅费是行政事业单位...

差旅费报销单 —— 差旅费报销单属于专业凭证。它是指由单位自行印制、仅在单位内部使用的原始凭证。如领料单、差旅费报销单、工资费用分配表等。 汇总原始凭证是指对一定时期内反映...

差旅费报销单是什么格式 —— 上图举个例子，具体的不必拘泥于形式 差旅费报销单是企事业单位因公外出对所发生的费用进行报销的一种财务单据。具体应包括如下内容:1. 部门、人员、事由2. 时间...

差旅费报销单的样式和内容是怎样的的? —— 最新差旅费报销单模板样式!差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写xxx的...

差旅费的单据怎么书写? —— 首先填报销日期和xxx时间，将来回车票和住宿费粘好，统计车票和住宿费及xxx补助;出租车票和饭票含在xxx补助，不与报销。

销售科的差旅费报销怎么写凭证 —— 用于销售产生的费用，应计入销售费用。管理费用下面也可以设置差旅费，一般是管理人员xxx费用

------------------------关于宣传费用分摊的申请公司领导：------我部目前已圆满完成**公司委托的**宣传项目，项目实施的效果得到了客户**公司的肯定，此次宣传项目花销费用共计人民币*万*仟*佰*拾*元整（￥：），产品生产厂家提出双方分摊费用，该公司将是我公司潜在的优质大客户，考虑到今后的长期合作关系，我部权衡利弊后，拟同意分摊，特申请由我公司承担费用的百分之*十，计人民币*仟*佰*拾*元整（￥：），请领导审批为荷。

------特此申请！-------------------------------------------------申请部门：**部-----------------------------------------------二OO七年九月十一日。

报销单xxx 第18篇

第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第二条费用报销的一般规定

(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件xxx；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核xxx→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。

第四条差旅费报销制度及流程。

(一)费用标准:

交通工具：根据交通情况及项目需求紧急情况而定；

住宿标准：根据当地消费标准情况具体而定；

xxx补贴：原则上每人每天不低于50元，特殊情况可酌情增加；

(二)费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必须_。

2.实际xxx天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准。

3.宴请客户需由部门领导批准后方可报销招待费。

4.xxx时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销任何费用，但xxx补贴正常支付。

（三）报销流程

1.xxx申请：拟xxx人员首先填写《xxx申请表》，详细注明xxx地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，xxx申请单由部门经理xxx→副总经理复核→总经理审批。

2.借支差旅费：xxx人员将审批过的《xxx申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.返回报销：xxx人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核xxx，总经理/账务审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

第五条电话费报销制度及流程

(一)费用标准

1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。

(二)报销流程

1、公司人力资源部每年初（10月1日前）将本年度员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部，若次年没有新标准出台，一律按上一年度执行。

2、财务部通知员工于每月下旬（25日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处xxx领款（次月5日前）。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

第六条交通费报销制度及流程

(一)费用标准：为了兼顾效率与公平的原则，员工的交通费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，特殊情况可以申请公务车或乘坐出租车，乘坐出租车需要保存相应车票，具体标准见行政部相关管理制度规定。

(二)报销流程

1.员工整理交通车票（含公交或地铁票据、出租车票据），在车票背面签经办人名字，并由部门经理xxx确认，按规定填好报销单。

2.审批:按日常费用审批程序审批。

3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第七条办公费、低值易耗品等报销制度及流程

（一）管理规定:为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。

（二）报销流程

1.购置申请：首先由部门经理提出季度大方面的办公用品采购需求，其它特殊少数办公用品由需求人提出，部门经理批准。

2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款。

报销单xxx 第19篇

财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。

财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。

财务管理办法的内容包括：

报销单xxx 第20篇

（一）餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。

1、平日会议加班，安排工作餐，午、晚餐标准控制在x元/人以内。

2、公司集体娱乐活动或晚会，晚餐标准控制在x元/人以内；年夜饭可适当放宽至x元/人以内。

3、营销业务交往和外出联系公务的招待必须事前报相关领导审批，在招待地视需要招待的对相安排相应的标准：

省xxx领导或人员x人内，东部省份午、晚餐x元/人以内，中西部省份午、晚餐x元/人以内。x人以上另增加x元/人标准计算。原则上至少有x名副总以上xxx别人员陪同。

地市xxx领导或人员x人内，东部省份午、晚餐x元/人以内，中西部省份午、晚餐x元/人以内。x人以上另增加x元/人标准计算。

县市xxx领导或人员x人内，东部省份午、晚餐x元/人以内，中西部省份午、晚餐x元/人以内。x人以上另增加x元/人标准计算。

一般领导或人员x人内，午、晚餐一律控制在x元/人以内，x人以上另增加x元/人标准计算。

4、本地接待，职能部门的招待标准由陪同的主要领导酌定。其他午、晚餐一律控制在x元/人以内，x人以上另增加x元/人标准计算。

（二）住宿及接待标准：根据来访人员的xxx别不同，可按以下标准安排接待。

1、普通xxx别：

适合人员：一般业务类考察人员、非公司邀请技术人员等；

住宿标准按对方人员要求代为预订，公司不负担住宿费用；

接待陪同人员：办公室人员、业务员或区域经理；

接待车辆：公司一般车辆；

原则上不予安排娱乐活动。

2、中xxx别：

适合人员：各地市县等xx局人员等。

住宿标准按对方人员要求代为预订，公司不负担住宿费用；

接待陪同人员：办公室、主管副总、相关业务人员；

接待车辆：公司高xxx车辆；

感情接待：此类人员，公司高层干部可安排做一次或两次接待，()接待人员陪同，以增加彼此间的感情；（视双方合作情况而定）

其他接待项目：公司安排带客户到本地主要景点游玩或晚上娱乐，费用控制在x元以下，必要时，可于客户临行时赠送纪念品；（视双方合作情况而定）

以上标准是以二名客户为基准，如超过二名客户，则娱乐另加x元/人标准计算。

3、高xxx别：

适合人员：主要省地市xx局领导人员、主要xx人员、公司特邀领导、其他特邀人员等。

住宿标准三星xxx以上酒店，房价控制在x元/间，公司负担全程费用；

接待陪同人员：总经理、副总经理或公司指定人员；

接待车辆：公司高xxx商务车或租用高xxx用车；

其他接待项目：公司安排带客户到本地主要景点游玩或晚上娱乐，费用控制在x元以下；必要时，可于客户临行时赠送纪念品。（视双方合作情况而定）

以上标准是以二名客户为基准，如超过二名客户，娱乐另加x元/人标准计算。

4、外省市住宿及接待标准

报销单xxx 第21篇

1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。

2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字。若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。

3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。

4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。

5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。

6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。

7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。

8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上xxx确认。若需要其他备注的可以再其它单据上注明。

9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。

10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供合法有效的票据。

11、发票必须真实有效，不得虚开、代开的发票或有意取得假的发票、作废发票及失效发票。

报销单xxx 第22篇

1、借款依据及还款时间要求

借款类型借款依据还款时间

投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内

履约保证金合同复印件合同规定期限

租房押金合同复印件合同规定期限

差旅费借款xxx借款单xxx结束后一个月内

其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内

2、xxx人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。

3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。

借款审批权限

序列业务审批人业务终审人财务终审人

销售（含销管）销售副总总经理财务经理

服务（含售前、实施、服务）服务副总

运营（含财务、人力行政、市场）总经理

各业务部业务部负责人

4、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。

5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。

6、报销时限

（1）差旅费报销时限为xxx返回后两周内，不得逾期。如逾期报销，则按逾期10元/天扣减xxx费用。

（2）交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。如：6月报销4—6月交通费及3—5月通讯费。

（3）招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理xxx。

（4）所有报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，请务必及时报销。

报销单xxx 第23篇

1、本制度的最终解释权及修改权归xxx电电力设备工程有限公司；制度的制定、解释、修改等工作由财务部负责。

2、本制度自2022年1月1日起生效，原《费用报销管理规定》和《员工xxx管理规定》自动失效。

这个咱得分情况讨论。首先说一下，很多城市都是可以按比例报销门诊费用的，但也有些地方不支持门诊报销，那就没办法。

我们先来看一下，哪些城市可以报销门诊费用，以及报销比例是多少。以及哪些城市报不了。

可以看出，北上广深四个城市的职工医保都是可以报销普通门诊的。

以上只列举了几个城市，大家如果想了解自己所在城市的报销政策，可以咨询当地社保局。

其次，这个报销大家都看到了，并不是所有的费用都能报的。能报销的范围我也做了表格，大家可以看一下

说到这里，必须要说一下咱看门诊，一般可以分为以下两种情况：

报销单xxx 第24篇

1、经办人需持合法、有效的原始单据，经分项整理贴好，在OA系统上填写相应的费用报销单或差旅费报销单，经财务部审核、最终审批人审核批准后办理报销和对外结算。

2、报销单填写完成并提交后，将报销单打印，将对应的发票粘贴在报销单之后，以便财务审核，未经粘贴或粘贴混乱不符合规范的报销单据，财务有权拒收。

3、用于报销的发票要求

必须是从主管税务机关领购、印制的发票，包括增值税专用发票（以下简称：专用发票），机动车销售统一发票，增值税普通发票（以下简称：普通发票），国税通用机打发票，或者由财政部门监制仅供行政事业单位开具的行政事业收费收据。

发票抬头应为公司的规范全称，不能使用简称。专用发票的抬头、税号、地址、开户行及账号应当与公司开票信息一致。普通发票的抬头、税号应当与公司开票信息一致。专用发票和普通发票出现公司名称、税号等纳税信息错误的，一经发现后退回。

所开具的发票号码应与税控机打印出的号码一致，如有串号、错号视为无效发票；所开具的发票内容打印缺失、遗漏、严重错位视为无效发票；发票上未加盖发票专用章、或所加盖发票章与实际开票单位不符、模糊不清视为无效发票。如有以上发票，应退回重开。

税务机关代开的普通发票无需加盖代开单位发票专用章，须加盖税务机关代的开发票专用章，否则无效；税务机关代开的增值税专用发票须在发票的备注栏上加盖代开单位发票专用章。开票单位名称与发票专用章一致。

电子发票与纸质发票具有同等法律效力。报销时使用电子发票，需注意两种版本格式。旧版：电子发票票面上印有“货物或应税劳务、服务名称”的，“销售方”需加盖发票专用章。新版：电子发票将“货物或应税劳务、服务名称”栏次名称简化为“项目名称”，取消了原“销售方:（章）”栏次，即无需加盖发票专用章。以上两个版本的电子发票均为有效发票。注意：报销电子发票必须同时提供源文件（PDF或OFD格式），并将源文件命名为“发票号_开票日期”，上传至OA系统以便财务归档。

4、增值税专用发票在报销时需单独提交报销单报销，不得与其他普通发票混在一张报销单上。专用发票粘贴时只需将发票联粘贴在报销单上，抵扣联无需粘贴，用别针夹在报销单后面即可，发票联和抵扣联的票面需保持整洁、无折痕、无破损。

5、招待费用的开支必须本着真实、合理、节约的原则，原则上公司高管及销售人员方可报销招待费；公司其他员工日常工作中确需要招待宴请的，需经主管领导事先同意，在一定的标准内据实报销；员工xxx期间的招待宴请，需经主管领导事先同意，由员工随同《差旅费报销单》一起提交《费用报销单》报销。

6、餐饮招待费只需开具增值税普通发票。酒店住宿如有餐饮费发生，单独开具餐饮费普通发票，不得与住宿费开在同一张发票上。

7、公司车辆汽油费统一使用油卡充值，汽车维修及保养等费用需要事先申请。

8、日常采购（如办公用品及工程零星采购）须事先申请，具体流程请参见《采购管理制度》。日常采购的报销，现金报销的填写《费用报销单》，非现金支付方式的填写《费用付款申请单》。付款申请需同时提交发票。

9、日常采购必须单独提交报销单报销，物品采购不得与其他费用报销混在一张报销单上

报销单xxx 第25篇

1、往返交通费

人员类别飞机火车轮船长途汽车

总经理经济舱实报经济舱实报

其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报

（1）一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。xxx人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购买同席硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机（仅限于经济舱），须事先经总经理审批同意。

（2）公司已经统一为员工购买商业意外保险，因此不再承担个人购买的意外保险费用。

（3）同一地区不同城市之间的往来，只能乘坐长途汽车或火车，严禁乘坐出租车，否则不予报销。

（4）外地交通费20元/天，不到20元，据实报销;超标，按20元/天报销，天数计算同补助天数。

2、住宿费

（1）住宿费用为标准间费用，同时xxx的同性人员需同住一个标间，报销时应注明，如住宿费由一人报销，则需要另一人xxx证明。但如果客户提供住宿，则不予报销住宿费用。

（2）住宿费用报销标准：济南、青岛、烟台住宿标准150元/天;省内其他城市住宿标准100元/天;省外（如：北京、上海等）住宿标准200元/天。若住宿超标，则超标金额自行承担。

（3）住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章（没有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效）。无住_或发票与住宿地不符者，住宿费用自理，一律不予报销。

3、xxx伙食补助

（1）xxx伙食补助标准60元/天（试用期补助标准减半，30元/天），其中50元/天（试用期20元/天）的补助需自行找票。（此处补助标准60元/天，仅为举例用，各地xxx补助标准，单独邮件发送）

票据要求：会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票（只限本公司员工）、图书费、印刷费、服务费（只限于IT服务业）、小额邮费，打车费、月票费、电话费（只限本公司员工）及定额电话费票据等，长条交通票每次报销补贴时只限用一张，此类票据不准连号（发票连号包括同一本上的发票），不得使用招待及礼品发票。并且发票必须是当年发票。

（2）参加会议、培训以及陪同客户参观xxx不享受xxx补助。

4、票据规范要求

原始票据必须是符合税务规定的正规发票，票据完整，内容填写清晰有序，具体要求如下：

（1）单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”，机打发票单位名称手写无效，除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。

（2）金额的大小写要相符，字迹要清楚。

（3）日期填写完整，发票日期要与实际业务日期一致。

（4）开票方发票专用章或财务专用章（必须是全章）。

（5）发票项目必须与业务相符，内容填写清晰有效;

（6）财务部有查验票据真伪的义务及权利，有权拒绝假伪票的报销。

（7）因个人原因丢失报销票据，不可用其他票据抵报，费用自行承担。

（8）外包付款取得发票为地税发票，如：实施、开发、服务。营业税改增值税地区必须提供增值税专用发票。

5、报销单据填写规范

（2）报销粘贴顺序：自上而下，自右而左，按票据类别，实际票据与xxx补助票据分别粘贴。报销清单列示在最后一页。

（3）大写数字提示：零、壹、贰、叁、肆xxx、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

（4）报销单据必须用黑色钢笔或xxx笔填写，不得使用圆珠笔，并且不得涂改、大小写金额填写一致、合计、部门、姓名、xxx事由、日期、领款人均需填写、部门主管xxx审核、补助填在其他格。

（5）如有替代发票情况，支出凭单上按自找发票填写报销内容，原始票据与替代票据分别粘贴，并在《礼品、车费报销清单》上列清真实业务情况。补贴请自行找票，所找发票不可是一本上票据或连号票据，否则将从报销单据上直接扣除此金额。

（6）xxx补助每天按10元累计填写到“xxx补助金额”中，其余填到“其他”列中。若无补助，则“天数”列不准填写。

（7）xxx过程中发生的招待费等，应单独粘贴报销。

6、其他相关规定

（1）xxx天数计算：自开始xxx之工作日起到回公司工作之日，连续计算天数后减一。

（2）xxx过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销，如因业务需要确需发生此项费用，必须事先向xxx审批，并单独粘贴支出凭单报销。

（3）员工xxx期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

（4）xxx中途除因病、遭意外灾害或因实际需要由部门经理指示延时外，不得因私事或借故延长xxx时间，否则公司不予报支差旅费，并视情节轻重对其进行通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。

（5）各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据，经查属实，财务部有权拒绝报销本次发生的所有xxx费用;如果多次出现同类问题，财务部有权直接扣除相关报销款，并报公司总经理，公司视情节轻重进行通报批评、扣发工资、直至辞退等处理。

（6）票据超过三个月期限，视为自动放弃报销，公司不再给予报销。

（8）支持费用：报销时一并提供被支持方财务总监及总经理xxx确认的《支持费用确认单》，并执行济南公司标准。（由于传真件无法长期保存，请自行复印）

集团支持本公司项目时，则首先需总经理审批，然后报财务经理审批即可，否则不予报销。

（9）新入职员工第一次报销时，务必提供报销卡号及具体开户行名称。

本制度自公布下发之日起执行，解释权归财务部。

报销单xxx 第26篇

付款申请单用于业务发生前付款，如预付的.货款等，多数银行转帐到对方帐户;报销单用于业务发生后付款，如交通费、通讯费等，多数员工已垫付或之前有借款，业务结束后向财务报销。

付款申请书

指申请付款给供货单位的书面单据形式，为了明细的表明付款的各项内容(如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理).进行内部审批，然后财务照上面的单来付款。

付款申请表格式

工程名称：

文档编号：

致：(监理单位)**方已完成了 工作，按合同规定，业主单位应在 年 月 日前支付该项目工程款(大写) (小写： )，现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程付款证书。

附：1.报告 承办单位(章)

项 目 经 理

日 期

费用报销单

纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。

报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各xxx部门领导审批，由领导审核xxx后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件xxx、报销金额、备注，及部门领导xxx、公司领导xxx、财务审核xxx、报销人xxx等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据，主要用途如下：

1，用于各部门费用及专项费用报销时填写;

2，作为差旅费报销时，需附经审批的xxx申请表;

3，属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。

费用报销单主要注意事项有如下几点：

1，费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核xxx，再由财务给当事人报销;

2，该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需;

3，如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的票据与之粘贴，交由领导xxx，财务报销;

4，所有支出款项必须有领导xxx后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。

报销单xxx 第27篇

（1）市区内xxx不论时间长短，均不发给xxx补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发xxx补助费六十元每天。

（2）住宿费报销条件：按xxx的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

（4）xxx人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销xxx各项补贴。

（6）xxx人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

报销单xxx 第28篇

1、 酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和管理，编排位置代码方式，方便管理。

2、 仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。

3、 每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。

4、 如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。

5、 出库入库餐料及物料，必须立刻登记进电脑，仓管员并在单据上xxx。

6、 每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。

7、 每日检查存货情况，及时填写《采购申请单》补充存货。

8、 每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。

9、 仓库钥匙必须使用信封包装封存，由库管员在信封封口xxx并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，

10、 每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。

在xx公司办公室的工作让我在成为一名合格职工道路上不断前进，我相信通过我努力和同事合作，以及领导们指导，我会成为一名优秀员工，充分发挥我个人能力。以下就是我今年的工作总结：

我热衷于本职工作，严以律己,遵守各项制度，严格要求自己,摆正工作位置，时刻保持“谦虚、谨慎、律己”工作态度，在领导关心培养和同事们帮助下,始终勤奋学习，积极进取，努力提高自我，始终勤奋工作。对公司内外的许多工作进行协调、沟通，做到上情下达，以及规划协调好公司各部门的各项事务。这就决定了办公室工作繁杂的特点。每天除了本职工作外，还经常有计划之外的事情需要临时处理，而且通常比较紧急，让我不得不放下手头的工作先去解决，当然自己手头上的事情也很多，经常是忙忙碌碌的一天下来，但是每一天都很充实。

我在办公室的一年工作具体情况如下：

公司印信的保管及用印情况的登记。各部门凭用印申请单，经领导xxx，待我审核，才予盖章。并且每月整理所有用印申请单，并录入到电脑，方便领导对某一时段用印情况的审核。

保险柜文件的管理。此类文件涉及范围非常广，整体上分为政府性的、公司内部性的；公司内部性的又分为公司所有证书证件、合同、协议、行政后勤等。需要进行整体的区分，方便各部门人员需要时，及时提供。公司印信的保管及用印情况的登记。各部门凭用印申请单，经领导xxx，待我审核，才予盖章。并且每月整理所有用印申请单，并录入到电脑，方便领导对某一时段用印情况的审核。

公司各项费用报销单的审核：首先各部门指定人员把部门人员发生的报销单上交给企管审核人员，企管审核人员对报销单的事项、金额、票据等一系列事项审核；审核完毕，每周三交给企管部领导审核，领导审核完毕，我录入到费用登记软件中，并对比较特殊的报销单做其它方面的录入，；再交由xxx审核，xxx审核完毕，再重新把所有报销单登记，做一个详细的费用报销单明细表，交由财务。

在这一年里我自己通过在办公室的各项工作锻炼也成长了很多，学习到了很多，希望今后的工作中各位同事和领导多多指导!

兹证明我公司于年月日向****单位（你的单位）购买***产品，数量***，金额***，因我公司需要入帐，因此要求*****公司提供发票。

特此证明。 *******公司（公章） 年月日 至***公司财务部 由***部门/分行 日期：-------- 书面证明 兹收到（***公司）发票，具体如下： 发票金额（Rmb）：-------------- 发票xxx ：-------------- 发票号码 ：-------------- 发票内容 ：-------------- 预计支付日期 ：-------------- 收到发票人签署及公司盖章 没有具体格式，把情况说明白就行。

到税局取一份《开具红字增值税专用发票申请单》，如实填写即，税局确认盖单后自已留存一份，一份给对方交对方所在税局认证抵扣。 一. 符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废. （一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月； （二） 销售方未抄税并且未记账； （三） 购买[）方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

二. 不符合作废条件： 1. 购货方已认证由购货方填写申请单 （1） 认证通过： ① 向主管税务机关填写申请，税务机关返回通知单（一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存） ② 将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。 （2） 认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”： ①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

其他同上。 ②将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出。

2. 购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围，由购货方填写申请单： 在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

为规范公司财务管理制度，更好地发挥监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证奖金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使账务工作更好地服务于公司管理，结合公司具体情况制定本办法。

1、本办法适用于公司全体员工。

2、发生各类费用、支出事项，应及时办理财务手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务人员。

费用报销、支出审批人员和审批权限

公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报部门主管核实，再报行政办公复核，后经总经理批准后才能办理或执行。未经总经理批准的任何费用由支费人个人自理。

费用报销、支出审批程序

1、合同或采购经办人员应按照合同约定的付款方式和付款时限，填写《用款申请单》并由部门负责人员审查，行政办公室复核，总经理批准后，财务人员安排资金付款。

2、费用报销审批程序

费用报销时，经办人按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写《费用报销单》或《用款申请单》等，由部门负责人核实费用并确认xxx，后交行政办公室复核，后经总经理审批同意后付款，付款后将凭证交由账务人员归档。

3、员工因公借款审批程序

（1）借款人填写借款申请单，参照费用报销审批程序进行审批；

（2）借款申请单送财务人员复核，如果借款人以前欠款已清偿完毕，准予借款，坚持“前不清，后不借”。

（3）因公xxx的借款人，在返回公司后的5日内报账并结清余款；其他借款人在业务完毕后的三日内结清借款。

（4）xxx费用报销项目：交通费、住宿费。（如需其它项目支出须经部门负责人或总经理同意后方可使用，未经审批的支出由经办人承担。）

有关规定

1、费用发生时，应取得合法、有效的原始凭证作为报销依据。

2、原则上当月发生的费用当月内报销，当月未及时报销或确因客观情况未及时在当月内报销的费用，必须在次月初起三个工作日内完成报销手续。

3、员工因公借款且在借款发生费用报销时应先冲借款，直至冲完借款为止。

报销单xxx 第29篇

接待申请-----确定接待xxx别-----联系接待单位-----安排接待人员-----机场（车站）接车-----安排住宿-----到公司参观-----领导接见-----餐饮安排------提出、收集合作事项------处理、确定合作事项------领导会谈------机场（车站）送车------电话回访

1、接待申请：招待人员在了解客户即将到访时通知办公室，要求进行客户接待的安排，如xxx在外应及时以电话方式通知，并落实客户的联系方式、随行人数、是否需用车到机场或火车站接送；

2、确定接待xxx别：根据招待人员提供的信息，有办公室确定接待标准。

3、接待准备工作：办公室根据接待申请要求，在客户到达前应作好相关的接待安排，及时与客户联系了解具体的到访人数、是否需用车、订房、订餐或其它要求，并及时落实。

4、安排接待人员：公司根据工作的需要安排接待人员，肩负接待任务的人员必须严格按照标准落实整个接待过程。一般情况下，来访人员没有离开前，接待人员不宜随意离开。

5、机场（车站）接车：接待人员在接到接待任务后，必须确认来访人员的班机（班车）何时到达，到达地点，航班号（车次），来访人员的姓名、特征等。需要用车的，先落实公司有无车辆之后进行，如无法安排车辆的应通知客户并告之坐车方式，特别是飞机的，可通知其坐高速快运到车站或打的到车站后坐高速到机场。实在必需用车而公司又调派不出车辆的可经请示总经理后租借商务用车。接到来访人后，接待人员帮忙提行李上车，根据班次的时间或者来访人员的需要安排住宿、餐饮的先后次序。

7、参观：

客人到达前，办公室要首先将会议室打扫干净，准备好相应的茶水、烟、水果等。

技术部配合将投影仪等设备安装到位，安排好讲解人员。

参观主要是展览室参观的接待，一般不安排办公室和车间的参观，如客人提出必需参观的，可带领客人参观，但必需有陪同人员提前与主管领导招呼，参观时可告知客人不能拍照。

接待人员陪同来访人员到达后，招待人员须主动上前，使用礼貌用语，安排来访者就座，送上茶水。

主要的介绍工作由接待人员进行。介绍工作主要突出的重点在于：样板、展览室的布局、新产品的讲解、音效的配合、工作人员的主要负责工作范围、企业文化、企业的前景等等方面。在没有引见公司领导之前，接待人员可以和来访人员探讨商谈合作的意见以及来访的主要目的。

8、领导接见：接待人员在带领来访人员见领导之前，必须和公司领导沟通好，确认接见时间、地点，然后带领来访人员与领导见面。见面时，接待人员先做介绍双方的工作，然后粗略地讲解来访者的主要商谈事项。（特别注意：介绍公司领导时，应有意无意地对领导做抬高身份的赞扬，增加商谈的优势。）

9、餐饮安排：办公室可知会相关部门后进行，一般的接待要求业务员工或相关员工一起进行，安排接待人员应陪同来访人员就餐，并且按照来客的习惯安排酒水。就餐过程中，接待人员可以适当地带动气氛，促进双方的感情交流。（注意事项：接待人员本人不要喝酒过度，结帐不要当来客面，出外结帐）。办公室要根据到访的客户人员情况，根据餐费标准事先到饭店点菜，保证客人到达饭店后菜立刻可以上齐。酒水、烟、饮料等尽量由公司办公室事先买好自带。

10、提出、收集合作事项：经过以上的步骤，双方的感情交流有了基础，接待人员可安排双方转入到商务谈判的阶段。根据公司开展工作的实际情况和部门相关的标准，提出合作事项的内容，咨询来访人员提出的合作事项内容并且做好笔录。

11、处理、确定合作事项：本着双赢的原则，接待人员根据合作事项的内容收集双方的意见，进行处理以至最后定案，经双方确定后用文案交与双方。禁止口头承诺或口头协议。

12、领导会谈：双方在合作事项达成一致后，双方领导一般会进行互相道贺的仪式，接待人员适时作相关的安排。

13、机场（车站）送客：来访人员离开，由接待人员陪同送客，接待人员除了主动帮来访人员提醒外，如有公司赠送的纪念品，一定要提醒或者直接递交到来访人员手上。送客时，须等到来访人员离开自己的视线范围以后，才能离开。

14、电话回访：接待人员按来访人员走的航班号（车次），估计他们到达的时间，适时去电进行咨询接待工作的情况，了解客户对公司的产品和企业形象等等方面的意见。及时做好记录并上报公司，以便改进。

15、公司客户备案：接待任务结束后，由相关接待人员填写客户信息表交销售部存档。客户信息表包括：单位、地址、姓名、职务、联系方式、接待人员接触内容及收获情况等。

报销单xxx 第30篇

(一)差旅费、交通费

1、xxx申请与批准

员工因公xxx必须按要求填写《xxx申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明xxx目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导xxx批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。

2、xxx借款

xxx人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。

财务对个人xxx借款的执行原则为：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的xxx借款事项，待结清后才允许再次借款。

个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过1000元;如有特殊用途超支借款，须经总经理xxx特批。

3、费用报销

销时间：原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。市场人员因xxx产生的相关费用要求一周一报。

报销标准：见附件1《差旅费报销标准》

票据的管理：

xxx人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次xxx实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。

xxx人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据xxx;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《xxx申请单》，以便计算相应xxx补助。

公司驻外办事处人员往返总部，参照xxx人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。

下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。

xxx人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如xxx单据丢失，责任自负。

购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销;退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。

xxx人员xxx期间可乘坐的交通工具标准根据附件1《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。

4、xxx补助：

根据xxx天数，按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行,超过部分原则上不予报销。

伙食补助：

xxx(市区以内不按xxx计算)来回时间不超过8小时的，只报车票，不享受伙食补助，但可以按公司规定的午餐标准(10元/日)领取补助。

xxx人员外出参加各类会议(培训)时，如会议(培训)费中包含食宿费，则不再报销住宿费及会议(培训)期间的伙食补助。

差人员xxx期间如有招待，每招待一次扣减半天的伙食补助，招待费用与差旅费同时报销。

无特殊原因不得单独报销异地招待费用。

未xxx期间，相关人员凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐补助(10元/日)。

xxx人员连续乘火车超过12小时或夜间(晚八时至次日凌晨七时)连续乘火车超过6小时且未坐卧铺者，补助20元，不再享受伙食补助。

员工10：00以后xxx或16：00以前返回的按半日计算当日补助。

享受xxx伙食补助的不再享受公司午餐补助。

交通补助

xxx人员带车xxx，报销时不计算市内交通费。

xxx人员xxx期间发生交通费，按照《差旅费报销标准》的交通补贴额在标准内据实报销，超标准的不予报销;若未发生交通费则不予享受交通补贴。

原则上不报销出租车费;特殊情况需要报销出租车费的，在单据后附由单位负责人批准的《出租车费报销审批单》。

(二)业务招待费与外联费

1、业务招待费是指各单位为满足经营或管理需要而发生的业务招待支出。

2、招待费开支标准

渠道客户只提供工作餐，按20元/人标准控制;上游供应商一般按50元/人标准控制，重要客户按80元/人标准控制;

所有招待与外联费用，需事前以书面或短信形式向总经理申请同意，不得擅自决定;

招待前，自购烟、酒、茶叶，未经总经理批准不得在酒店消费烟、酒、茶叶。

招待金额超过200元的，需提供酒店菜单。

3、单据审核

招待费报销须取得符合国家规定的正规发票(发票抬头需填制公司全称);如就餐地点无法提供有效发票，需提供收款收据，若合理合规，报销人需以其他合格的正规招待发票抵顶但同时附就餐说明。

报销时要后附公司总经理签批的《招待费用审批单》(见附件3)。

对丢失发票或取得假的发票一律不予报销，责任自负。

(三)手机电话费

1、报销范围：手机费只报销正常的月租费、包月费、市内通话费、长途电话费、漫游费、短信费、功能费(含来电显示费)等，除此以外，如：SP信息费，互动视界费、滞纳金等其他费用一律不予报销;

2、经批准报销手机费的人员，所报手机费发票显示的姓名应与本人一致;如不一致必须事先在财务部门备案，否则不予报销。

报销手机人员因换号一个月发生两次交费时，除按规定在财务办理变更备案手续外，两号相加报销费用不得超出本人月度预算规定的标准。

3、手机话费单据必须为正规的话费发票(采用预付费方式交纳话费的单据不作为报销的凭据)，手机费报销额度以话费发票显示的实际发生费用为准，缴费额度不作为报销额度。

4、报销额度的管控：

业务人员的手机费报销额度按“预算额度*上月度指标完成比例”进行管控;职能部门人员的手机费用以预算额度进行管控。

5、报销人员使用的手机，不得与家庭电话和亲友电话捆绑消费，一经发现将其所有报销的话费全部收回，并处以20%的罚款。

(四)车辆费用

按《公司车辆使用管理规定》执行。

报销单xxx 第31篇

1、工程服务领队人员xxx，要求保持电话畅通，xxx前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途xxx视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途xxx，可享受每天15元生活补助。

5、员工近地xxx，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。

6、xxx的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

8、xxx途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常xxx报销;未经允许中途回家的员工，当次xxx往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

10、xxx期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

11、xxx途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。

12、施工及售后服务xxx人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。

13、xxx员工xxx期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。

14、员工xxx期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。

15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。

报销单xxx 第32篇

为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是根据营业运作需要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银员个人根据休假数量，提出休息请求（一般要求假期当月处理完毕，不累计到下个月，如由于营业需要可以调整），再由编更负责人综合情况，制定下月更期表，具体要求如下。

1、排班表制定后，若有需要更改或临时调更，需请示领导批准。

2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条，并经批准。

3、若因个人原因，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。

4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。

5、在每个月的排班表制定前，若员工有需要申请假期的，需提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。

6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。

7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作前提，作出修订。

报销单xxx 第33篇

1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、xxx人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上xxx，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，

4、xxx人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次xxx工作内容与现场情况如实上报办公室，注销xxx。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上xxx。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记xxx销差、仓库验收入库→财务室报账